上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
|
序列號 |
單位標題標題 |
注 |
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1 |
滬市松江區醫院服務保障局（本級） |
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2 |
東莞市松江區醫療服務保險公司事宜中間 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入水平 |
付出 |
||
|
該項目 |
結算的時候數 |
產品 |
竣工決算數 |
|
一、一樣 通用國庫預算國庫撥付薪資收入 |
5,421.25 |
一、一般的公用設施服務保障費用 |
|
|
二、政府性性股票基金預算表財政局付款薪水 |
22.22 |
二、外交政策其他支出 |
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三、集體所有制資本投資開費用國庫審批納入 |
|
三、國防科技花費 |
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|
四、上級部門補助費使收入 |
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四、公用衛生撥出 |
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五、事業上的收錄 |
|
五、學校費用 |
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六、經驗納入 |
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六、科學合理能力收支 |
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七、附帶院校上交凈收入 |
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七、文化課旅行體育足球與媒體收支 |
|
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八、任何盈利 |
|
八、世界切實保障和就業創業性支出 |
88.36 |
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九、環保營養健康收入支出 |
4,976.89 |
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十、能源管理干凈經費支出 |
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十一月、村鎮片區費用支出 |
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第十二、畜牧業水結余 |
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十四、交通出行運輸配送教育支出 |
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十四、資源勘察工業化資料等教育支出 |
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第十、工商業服務管理業等撥出 |
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第十六、網絡金融結余 |
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十二、協助另一中北部收支 |
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十七、自然規律自然生態大海氣象觀測等付出 |
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19、住宅房有效保障教育支出 |
354.51 |
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三十五、油糧資源儲備量付出 |
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二十一月、國有控股資本投資開決算經費支出 |
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二第十二、自然災害防制及應及菅理經費支出 |
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二第十五、另外費用支出 |
22.22 |
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|
二十二四、抗疫特備國債制定計劃的花費 |
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|
上年薪資收入累計數 |
5,443.47 |
本年度總支出累計 |
5,441.98 |
|
在使用非財政性審批節余 |
0.00 |
節余平均分配 |
|
|
年終結轉和盈余 |
57.80 |
歲末結轉和節余 |
59.30 |
|
合計 |
5,501.27 |
累計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
該項目 |
當年度納入累計數 |
財政部門審批純收入 |
上家補助款收錄 |
事業有成使收入 |
經營的營收 |
復屬企事業單位繳納純收入 |
別的盈利 |
|
|
功能性幾大類 |
會計科目各稱 |
|||||||
|
累計 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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208 |
社交有效保障和就業問題性支出 |
88.36 |
88.36 |
|
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|
|
|
|
20805 |
行政處行業企業單位醫療保險性支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
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|
2080501 |
行政事務部門離退休年齡 |
0.94 |
0.94 |
|
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|
2080505 |
機構事業有成機構根本關于養老地產養老險行業交款費用 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
國家機關事業上的計量單位職業年金網上繳費支出費用 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
食品衛生安全開支 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
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|
|
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21011 |
財政參公廠家醫治 |
84.99 |
84.99 |
|
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|
2101101 |
行政部門企事業單位診療 |
37.86 |
37.86 |
|
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2101103 |
公務接待員醫療機構津貼 |
47.13 |
47.13 |
|
|
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21013 |
醫療保健求助 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
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|
2101301 |
新型農村診療搶救 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
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|
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|
|
2101502 |
其它的整形搶救撥出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
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|
2101399 |
優撫項目社區醫療 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
|
21014 |
其余優撫男朋友診療性支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
2101499 |
醫療衛生安全保障菅理事情 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
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|
|
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|
21015 |
政府部門運轉 |
879.32 |
879.32 |
|
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|
|
|
2101501 |
通常政府部門治理行政監察 |
133.36 |
133.36 |
|
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|
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|
2101502 |
資訊化基本建設 |
47.30 |
47.30 |
|
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|
2101504 |
自建房得到保障花費 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
房產收入分配改革開支 |
354.51 |
354.51 |
|
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|
|
|
22102 |
居住房房貸公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
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|
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|
2210201 |
房產買賣政府補貼 |
258.80 |
258.80 |
|
|
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|
|
|
2210203 |
其它結余 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
|
|
229 |
福彩快三公益事業金計劃的結余 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
2296013 |
于城鄉統籌醫療保障社會救助的福彩慈善金收入支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
年初收支加總 |
關鍵付出 |
新項目性支出 |
上交國家上家收支 |
開支出費用 |
對附屬醫院標準津貼費用 |
|
|
能力幾大類 |
幾個會計科目名稱大全 |
||||||
|
合計數 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
市場經濟切實保障和出去上班開支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
政府部門衛生事業廠家醫養其他支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
人事部門政府部門離辭職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
工商登記事業心政府部門一般社會社保費公司交費撥出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
市直機關事業上機關單位行業年金手機繳費付出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生防疫身體健康撥出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政部門事業心行業醫院 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟機關單位醫療保健 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
公務接待員治療補助金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療保障社會救助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
村鎮醫藥求助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
某個醫療衛生救治費用支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫女朋友醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
任何優撫對方社區醫療費用支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫用服務保障操作公共事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
政府部門運動 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
似的行政事務管理管理制度事務管理 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
新教育信息化建造 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
房屋安全保障其他支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
商品房深化改革費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
自建房個人公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買房子津貼 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其它收支 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
中國福彩愛心慈善金布置的其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
主要用于城鄉統籌醫療衛生社會救助的福利彩票慈善金總支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
純收入 |
教育支出 |
|||||
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新項目 |
預算數 |
新項目 |
總金額 |
普通公益性概算財政部門捐款 |
當地政府性貨幣基金費用財政廳捐款 |
國有控股基金運營決算財政廳付款 |
|
一、基本公共信息工程預算財政預算補貼款 |
5421.25 |
一、一般來說公用設施服務質量其他支出 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性債券成本預算不需要付款 |
22.22 |
二、外交活動教育支出 |
|
|
|
|
|
三、集體所有制資金經營的成本預算財政預算撥付 |
|
三、國防科技教育支出 |
|
|
|
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|
|
|
四、共公健康安全收支 |
|
|
|
|
|
|
|
五、幼小銜接總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學學技術水平付出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化課親子旅游體育類與新傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、發展保障措施和就業問題收支 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、衛生情況良好撥出 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、工業節能環保材料性花費 |
|
|
|
|
|
|
|
11、城鄉建設小區花費 |
|
|
|
|
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13、路網搬運經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、信息內容探勘工業品信息內容等總支出 |
|
|
|
|
|
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|
第十三、商業提供服務提供夜場服務等其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融經濟教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、經濟援助別的地結余 |
|
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|
|
|
|
|
十七、自然生態資源共享海洋環境氣象站等付出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、自建房的保障開支 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二十二、調味品工程材料存儲支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、國家投資開決算花費 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、自然災害有機廢氣及應急指揮操作費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他費用 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二是四、抗疫比較國債合理安排的教育支出 |
|
|
|
|
|
本年度效益預估合計 |
5443.47 |
上年支出費用總金額 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年末民政審批結轉和余額 |
57.8 |
年初財政性付款結轉和盈余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、一般來說服務性財政資金預算財政資金捐款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府機構性母基金成本預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有企業投資開估算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
|
|
共計 |
5501.27 |
總金額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
創業項目 |
自動求和 |
大體總支出 |
產品教育支出 |
|
|
系統幾大類 管理費用商品編碼 |
科目表各稱 |
|||
|
208 |
生活擔保和大學生就業付出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門事業有成政府部門社會養老保險總支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政處標準離離休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
工商登記事業有成政府部門核心養老生活保險公司激費費用 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
市直機關企業企業單位職位年金繳付經費支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛生建康費用 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政機關工作院校醫院 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政事務企業整形 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫院經濟補貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療器械救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
村鎮建設醫療器械救濟 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
同一治療救援費用 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫物體醫療服務 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
某些優撫客體治療其他支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫藥有效保障經營行政監察 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
財政加載 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
應該財政管理制度行政事務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
訊息化建設規劃 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
公寓房質量保障開支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
公寓房變革結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
往房公積金貸款 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房補助金 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
累計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
城市發展等級分類會計科目編號規則 |
科目表名號 |
結算的時候數 |
實惠分級 幾個會計科目打碼 |
會計科目種類 |
部門預算數 |
|
301 |
薪水優惠經費支出 |
1,313.04 |
302 |
進口商品和保障花費 |
41.59 |
|
30101 |
常規工資收入 |
138.95 |
30201 |
辦公室費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼費補助 |
574.40 |
30202 |
印刷版費 |
0.73 |
|
30103 |
獎勵 |
106.96 |
30203 |
資訊費 |
|
|
30106 |
食堂菜補帖費 |
39.16 |
30204 |
手續訂費 |
|
|
30107 |
績效評價很大打工族薪資 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
部門行業機關單位通常養老服務保險費用繳付 |
58.37 |
30206 |
用電 |
0.02 |
|
30109 |
職業選擇年金交款 |
29.05 |
30207 |
郵電局費 |
1.24 |
|
30110 |
公司員工基本性醫療衛生保險公司付款 |
37.86 |
30208 |
保暖費 |
|
|
30111 |
國家地方公務員整形補貼金繳納 |
|
30209 |
物業經理方法費 |
|
|
30112 |
同一時代保險交費 |
5.07 |
30211 |
旅差費 |
3.95 |
|
30113 |
公房個人公積金 |
95.71 |
30212 |
因公回國（境）花銷 |
|
|
30114 |
治療費 |
|
30213 |
修理（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
各種公司春節福利撥出 |
227.51 |
30214 |
租售費 |
|
|
303 |
對個體戶和家人的經濟補貼 |
0.52 |
30215 |
會議通知費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓學校費 |
1.19 |
|
30302 |
退休年齡費 |
|
30217 |
因公迎送費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專屬涂料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購入費 |
|
|
30305 |
現在的生活津貼 |
|
30225 |
專門的鍋爐燃料費 |
|
|
30306 |
將救濟費 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
|
30307 |
醫治費補帖 |
|
30227 |
申請服務費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
0.31 |
30228 |
公會勞務費 |
10.59 |
|
30309 |
獎學金金 |
0.22 |
30229 |
有福利費 |
1.57 |
|
30310 |
小編農產品加工工作補貼標準 |
|
30231 |
公務接待租車正常運作服務器維護費 |
|
|
30311 |
代繳當今社會商業保費 |
|
30239 |
相關流量價格 |
|
|
30399 |
同一對個人賬戶和家中的補貼政策 |
|
30240 |
稅金及額外的費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
相關品牌和服務的其他支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
投資基金性結余 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
房層建筑裝修物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
商務辦公生產設備添置 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用型設備置辦 |
|
|
|
|
|
31007 |
相關信息平臺網路及手機app購置費創新 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公車輛使用添置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他路網道具置辦 |
|
|
|
|
|
31021 |
古墓葬和擺放品購入 |
|
|
|
|
|
31022 |
無形中債務租賃費 |
|
|
|
|
|
31099 |
另一投資基金性撥出 |
|
|
工作員事業費加總 |
1313.56 |
公共專項經費合計數 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一般的公眾預算表財政資金撥付“三公”經費 |
|||||||||||
|
總金額 |
因公出國留學 （境）費 |
公務接待出行添置及執行維修費 |
因公接代費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動私車 添置費 |
公務活動車輛 正常運作檢修費 |
|||||||||
|
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
年末結轉和盈余 |
上年薪資 |
年初性支出 |
年終結轉和 余額 |
|||
|
系統分類整理課目編號 |
課目種類 |
||||||
|
合計數 |
|
22.22 |
累計數 |
大致經費支出 |
建設項目收入支出 |
|
|
|
229 |
其它的開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
大家慈善金設置的性支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
用來村鎮建設醫療器械社會救助的彩票玩法慈善金開支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
月初結轉和節余 |
本年度工資 |
當年度總支出 |
年尾結轉和節余 |
|
|
功效定義課目識別碼 |
考試科目名號 |
||||
|
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
基金資產負債條件表 |
||||
|
|
|
企業：70萬 |
||
|
|
的數量 |
附加值 |
||
|
本年數 |
年初數 |
今年初數 |
歲末數 |
|
|
一、資產投資累計 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）流chan資金 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）穩固資源 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
🐓 但其中：1.房層（多平米） |
|
|
|
|
|
🦩 2.統一儀器（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
𒈔 當中：（1）設備（輛） |
|
|
|
|
|
♏ 一般的公務接待小二租車 |
|
|
|
|
|
🦩 城管執法執勤點買車 |
|
|
|
|
|
ꦛ 特殊的專業工藝車輛 |
|
|
|
|
|
𒀰 別的車輛使用 |
|
|
|
|
|
ꩵ （2）標價40萬元這些實用機器（包含機動車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
♛ 另外：售價50萬元上面專用工具設配 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🥃 減：總計折舊費用及減值提前準備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）經常性股份投資人 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）經常性公司債交易 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建網施工 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形的資本 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
🐻 減：累積攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）各種資本 |
—— |
—— |
|
|
|
二、欠債累計數 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。